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살림살이

2019년 5월 결산보고

작성자 몽당연필
작성일 19-06-10 14:32 | 89 | 0

본문

2019년 5월 결산보고


1. 일반운영 수입

예산액(A) 결산액(B) 연누계액(C) 잔액(A-C) 비율(C/A)(%)  
    정회원회비 47,300,000 10,840,001 40,969,004 6,330,996 86.6% CMS,계좌이체,신용카드
  회비수입 후원회원회비 90,120,000 12,796,077 51,758,154 38,361,846 57.4% CMS,계좌이체
후원금 15,200,000 13,628,239 37,182,330 -21,982,330 244.6% 일시 후원(계좌이체,신용카드, 휴대폰소액결제)
    소계 152,620,000 37,264,317 129,909,488 21,510,512 85.1%  
    일반사업  5,600,000 178,711 3,024,561 2,575,439 54.0% 공간대여, 굿즈판매, 도서판매 등
  사업수입 기획사업 22,800,000 9,220,862 11,740,222 11,059,778 51.5% 하늘색심포니, 후원주점 등
  소계 28,400,000 9,399,573 14,764,783 13,635,217 52.0%  
    기타수입 소계 2,943,000 430,000 1,046,478 1,896,522 35.6% 예금이자, 환전차액, 카드환급, 일자리지원금 등
    이월금 9,025,072 0 9,025,072 0 100.0%  
    수입 총계 192,988,072 47,093,890 154,745,821 38,242,251 80.2%  



2.일반운영 지출

예산액(A) 결산액(B) 연누계액(C) 잔액(A-C) 비율(C/A)(%)  
    인건비 51,272,520 4,507,630 17,664,790 33,607,730 34.45 사무국 상근직원2인, 4대보험, 퇴직금적립
  업무활동비 16,600,000 654,605 6,136,004 10,463,996 36.96 팀장, 사무총장활동비, 교통비
  임대관리비 35,756,000 2,935,150 14,703,080 21,052,920 41.12 관리비, 임대료, 공과금
통신비 4,660,000 560,130 4,248,816 411,184 91.18 전화, 인터넷, 발송비, 홈페이지관리비
    운영비 13,162,000 1,509,075 8,685,911 4,476,089 65.99 비품, 사무용품, 복합기임대, 자료구입, 수수료, 복리후생비
    소계 121,450,520 10,166,590 51,438,601 70,011,919 42.35  
    조직사업 13,300,000 840,290 9,159,110 4,140,890 68.87 잡지, 달력제작비, 소모임지원비, 몽당연필Day
일반 연대교류사업 8,600,000 104,000 6,488,868 2,111,132 75.45 연대교류, 출장비,회의비, 지원사업, 축전, 현수막등
  사업 회의비 3,840,000 135,000 3,232,580 607,420 84.18 총회, 운영위, 사무국, 소모임대표자회의 등
    홍보사업 5,000,000 300,000 4,146,900 853,100 82.94 굿즈제작비, 전단지,포스터 등 제작비
    소계 30,740,000 1,379,290 23,027,458 7,712,542 74.91  
  기획사업지원비 39,000,000 9,220,862 24,422,362 14,577,638 62.62 소풍, 오리또래, 영화공동체사업,후원주점, 재판지원금 등 목적사업비
  예비비 1,797,552 2,559 846,739 950,813 47.11  
  지출합계 192,988,072 20,769,301 99,735,160 93,252,912 51.68  
수입 - 지출 0 26,324,589 55,010,661      


2019년 5월 일반운영 차월이월금 55,010,661 원 _____ 1)


영화공동체 사업

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 영화공동체상영 6월 이월액 1,411,240 원 ____ 2) 


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 후원주점 수익을 소풍사업 적립금으로 이체하였으며 -183,200원은 착오지출로 후원주점 수익에서 차감예정.
_____ 3)

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무상화재판 지원금 6월 이월액 6,255,891원 ________ 4) 


2019년 소풍을 위한 적립금은 후원주점 수익을 이체하여 19,220,242원 _____ 5) 

퇴직적립금 = 903,587 원___6)


현 몽당연필 총 잔고   1)+2)+3)+4)+5)+6) = 82,618,421 원. 



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